T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,860,808,411 |
| 親投資信託受益証券 | 10,658,727,335 |
| コール・オプション（買） | 12,056,000 |
| 派生商品評価勘定 | 4,978,770 |
| 未収入金 | 1,905,190 |
| 未収利息 | 2,115 |
| 差入委託証拠金 | 450,207,000 |
| 流動資産計 | 14,988,684,821 |
| 資産の部合計 | 14,988,684,821 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| プット・オプション（売） | 133,584,000 |
| 派生商品評価勘定 | 251,119,500 |
| 未払金 | 16,772,630 |
| 未払解約金 | 10,644,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,796 |
| 未払委託者報酬 | 49,369,865 |
| その他未払費用 | 246,788 |
| 流動負債計 | 463,712,418 |
| 負債の部合計 | 463,712,418 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,317,877,289 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,095,114 |
| （分配準備積立金） | 338,378,678 |
| 元本等合計 | 14,524,972,403 |
| 純資産の部合計 | 14,524,972,403 |
| 負債・純資産合計 | 14,988,684,821 |
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