T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,860,808,411 | 6,180,717,948 |
| 親投資信託受益証券 | 10,658,727,335 | 8,261,839,586 |
| コール・オプション（買） | 12,056,000 | 28,539,000 |
| 派生商品評価勘定 | 4,978,770 | 17,038,216 |
| 未収入金 | 1,905,190 | 16,272,360 |
| 未収利息 | 2,115 | 1,693 |
| 差入委託証拠金 | 450,207,000 | 134,792,700 |
| 流動資産計 | 14,988,684,821 | 14,639,201,503 |
| 資産の部合計 | 14,988,684,821 | 14,639,201,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 133,584,000 | 66,528,000 |
| 派生商品評価勘定 | 251,119,500 | 19,192,236 |
| 未払金 | 16,772,630 | 53,750,968 |
| 未払収益分配金 | － | 4,048,012,708 |
| 未払解約金 | 10,644,839 | 143,287,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,796 | 3,342,897 |
| 未払委託者報酬 | 49,369,865 | 83,572,388 |
| その他未払費用 | 246,788 | 417,806 |
| 流動負債計 | 463,712,418 | 4,418,104,625 |
| 負債の部合計 | 463,712,418 | 4,418,104,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,317,877,289 | 9,200,028,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,095,114 | 1,021,067,994 |
| （分配準備積立金） | 338,378,678 | － |
| 元本等合計 | 14,524,972,403 | 10,221,096,878 |
| 純資産の部合計 | 14,524,972,403 | 10,221,096,878 |
| 負債・純資産合計 | 14,988,684,821 | 14,639,201,503 |
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