T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,180,717,948 | 3,262,743,832 |
| 親投資信託受益証券 | 8,261,839,586 | 11,540,191,936 |
| コール・オプション（買） | 28,539,000 | 92,976,000 |
| 派生商品評価勘定 | 17,038,216 | 136,558,212 |
| 未収入金 | 16,272,360 | － |
| 未収利息 | 1,693 | 893 |
| 差入委託証拠金 | 134,792,700 | － |
| 流動資産計 | 14,639,201,503 | 15,032,470,873 |
| 資産の部合計 | 14,639,201,503 | 15,032,470,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 66,528,000 | 98,436,000 |
| 派生商品評価勘定 | 19,192,236 | 5,994,120 |
| 前受金 | － | 5,169,300 |
| 未払金 | 53,750,968 | － |
| 未払収益分配金 | 4,048,012,708 | － |
| 未払解約金 | 143,287,622 | 39,384,311 |
| 未払受託者報酬 | 3,342,897 | 3,164,420 |
| 未払委託者報酬 | 83,572,388 | 79,110,451 |
| その他未払費用 | 417,806 | 395,495 |
| 流動負債計 | 4,418,104,625 | 231,654,097 |
| 負債の部合計 | 4,418,104,625 | 231,654,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,200,028,884 | 14,246,663,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,067,994 | 554,153,397 |
| （分配準備積立金） | － | 26,190,016 |
| 元本等合計 | 10,221,096,878 | 14,800,816,776 |
| 純資産の部合計 | 10,221,096,878 | 14,800,816,776 |
| 負債・純資産合計 | 14,639,201,503 | 15,032,470,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
