T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 170,184 | 152,473 |
| 有価証券売買等損益 | 3,193,112,251 | -846,647,650 |
| 派生商品取引等損益 | 1,878,119,860 | -198,762,684 |
| 為替差損益 | 567,139,086 | 23,256,640 |
| その他収益 | 31,200 | － |
| 営業収益合計 | 5,638,572,581 | -1,022,001,221 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,342,897 | 3,164,420 |
| 委託者報酬 | 83,572,388 | 79,110,451 |
| その他費用 | 655,406 | 676,295 |
| 営業費用合計 | 87,570,691 | 82,951,166 |
| 全事業営業利益 | 5,551,001,890 | -1,104,952,387 |
| 当期経常利益 | 5,551,001,890 | -1,104,952,387 |
| 当年度純利益 | 5,551,001,890 | -1,104,952,387 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,345,321,103 | 15,482,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,067,994 | 554,153,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,999,955,034 | 934,595,563 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,999,955,034 | 934,595,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,343,650,233 | 281,075,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,343,650,233 | 281,075,351 |
| 分配金 | 4,048,012,708 | － |
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