T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 152,473 | 125,052 |
| 有価証券売買等損益 | -846,647,650 | -789,424,344 |
| 派生商品取引等損益 | -198,762,684 | -1,086,459,312 |
| 為替差損益 | 23,256,640 | -415,449,368 |
| 営業収益合計 | -1,022,001,221 | -2,291,207,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,692 |
| 受託者報酬 | 3,164,420 | 3,059,315 |
| 委託者報酬 | 79,110,451 | 76,482,927 |
| その他費用 | 676,295 | 641,555 |
| 営業費用合計 | 82,951,166 | 80,200,489 |
| 全事業営業利益 | -1,104,952,387 | -2,371,408,461 |
| 当期経常利益 | -1,104,952,387 | -2,371,408,461 |
| 四半期純利益 | -1,104,952,387 | -2,371,408,461 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,482,422 | -50,353,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,153,397 | -1,874,919,298 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,595,563 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,595,563 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,075,351 | 108,017,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,075,351 | 83,844,777 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,172,523 |
| 分配金 | － | － |
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