T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 125,052 | － |
| 有価証券売買等損益 | -789,424,344 | -19,153,903 |
| 派生商品取引等損益 | -1,086,459,312 | -468,935,536 |
| 為替差損益 | -415,449,368 | -212,244,930 |
| 営業収益合計 | -2,291,207,972 | -700,334,369 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,692 | 681,257 |
| 受託者報酬 | 3,059,315 | 2,453,541 |
| 委託者報酬 | 76,482,927 | 61,338,432 |
| その他費用 | 641,555 | 732,311 |
| 営業費用合計 | 80,200,489 | 65,205,541 |
| 全事業営業利益 | -2,371,408,461 | -765,539,910 |
| 当期経常利益 | -2,371,408,461 | -765,539,910 |
| 四半期純利益 | -2,371,408,461 | -765,539,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -50,353,066 | -149,559,135 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,874,919,298 | -2,424,105,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 269,471,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 269,471,321 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,017,300 | 202,676,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,844,777 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,172,523 | 202,676,942 |
| 分配金 | － | － |
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