T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -19,153,903 | 893,220,015 |
| 派生商品取引等損益 | -468,935,536 | 534,666,156 |
| 為替差損益 | -212,244,930 | 246,042,790 |
| 営業収益合計 | -700,334,369 | 1,673,928,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 681,257 | 728,640 |
| 受託者報酬 | 2,453,541 | 2,514,419 |
| 委託者報酬 | 61,338,432 | 62,860,397 |
| その他費用 | 732,311 | 866,375 |
| 営業費用合計 | 65,205,541 | 66,969,831 |
| 全事業営業利益 | -765,539,910 | 1,606,959,130 |
| 当期経常利益 | -765,539,910 | 1,606,959,130 |
| 四半期純利益 | -765,539,910 | 1,606,959,130 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -149,559,135 | 409,537,754 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,424,105,694 | -719,705,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,471,321 | 543,443,221 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,471,321 | 543,443,221 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,676,942 | 36,464,652 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 202,676,942 | 36,464,652 |
| 分配金 | － | － |
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