T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 893,220,015 | 1,259,306,426 |
| 派生商品取引等損益 | 534,666,156 | 635,852,952 |
| 為替差損益 | 246,042,790 | 126,854,560 |
| その他収益 | － | 8,649 |
| 営業収益合計 | 1,673,928,961 | 2,022,022,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 728,640 | 810,635 |
| 受託者報酬 | 2,514,419 | 2,217,245 |
| 委託者報酬 | 62,860,397 | 55,431,069 |
| その他費用 | 866,375 | 802,288 |
| 営業費用合計 | 66,969,831 | 59,261,237 |
| 全事業営業利益 | 1,606,959,130 | 1,962,761,350 |
| 当期経常利益 | 1,606,959,130 | 1,962,761,350 |
| 四半期純利益 | 1,606,959,130 | 1,962,761,350 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 409,537,754 | 299,795,447 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -719,705,749 | 955,601,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,443,221 | 183,111,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 543,443,221 | 179,827,509 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,283,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,464,652 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,464,652 | － |
| 分配金 | － | 170,769,668 |
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