T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,555,516,028 | 1,896,742,486 |
| 親投資信託受益証券 | 7,866,833,704 | 7,956,140,130 |
| コール・オプション（買） | 89,043,000 | 84,940,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,933,700 | 157,995,400 |
| 未収入金 | 15,800 | 22,789,410 |
| 差入保証金 | 41,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 212,558,650 | － |
| 流動資産計 | 10,768,900,882 | 10,118,607,426 |
| 資産の部合計 | 10,768,900,882 | 10,118,607,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 86,095,000 | 8,742,000 |
| 派生商品評価勘定 | 110,200,086 | － |
| 前受金 | － | 105,621,000 |
| 未払収益分配金 | － | 170,769,668 |
| 未払解約金 | 35,726,776 | 198,183,329 |
| 未払受託者報酬 | 2,514,419 | 2,217,245 |
| 未払委託者報酬 | 62,860,397 | 55,431,069 |
| 未払利息 | 5,134 | 3,618 |
| 受入担保金 | － | 83,000,000 |
| その他未払費用 | 628,541 | 554,252 |
| 流動負債計 | 298,030,353 | 624,522,181 |
| 負債の部合計 | 298,030,353 | 624,522,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,190,576,278 | 8,538,483,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -719,705,749 | 955,601,816 |
| （分配準備積立金） | 152,521,465 | 377,657,235 |
| 元本等合計 | 10,470,870,529 | 9,494,085,245 |
| 純資産の部合計 | 10,470,870,529 | 9,494,085,245 |
| 負債・純資産合計 | 10,768,900,882 | 10,118,607,426 |
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