T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,816,363,233 | 2,555,516,028 |
| 親投資信託受益証券 | 9,468,613,689 | 7,866,833,704 |
| コール・オプション（買） | 84,018,000 | 89,043,000 |
| 派生商品評価勘定 | 29,883,184 | 3,933,700 |
| 未収入金 | － | 15,800 |
| 差入保証金 | － | 41,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 60,412,800 | 212,558,650 |
| 流動資産計 | 11,459,290,906 | 10,768,900,882 |
| 資産の部合計 | 11,459,290,906 | 10,768,900,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 73,231,000 | 86,095,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 110,200,086 |
| 未払解約金 | 28,162,266 | 35,726,776 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,541 | 2,514,419 |
| 未払委託者報酬 | 61,338,432 | 62,860,397 |
| 未払利息 | 3,237 | 5,134 |
| その他未払費用 | 454,284 | 628,541 |
| 流動負債計 | 165,642,760 | 298,030,353 |
| 負債の部合計 | 165,642,760 | 298,030,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,717,753,840 | 11,190,576,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,424,105,694 | -719,705,749 |
| （分配準備積立金） | 89,267,147 | 152,521,465 |
| 元本等合計 | 11,293,648,146 | 10,470,870,529 |
| 純資産の部合計 | 11,293,648,146 | 10,470,870,529 |
| 負債・純資産合計 | 11,459,290,906 | 10,768,900,882 |
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