T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 945,128,401 | － |
| コール・ローン | 1,844,238,386 | 1,816,363,233 |
| 親投資信託受益証券 | 10,637,767,592 | 9,468,613,689 |
| コール・オプション（買） | 144,000 | 84,018,000 |
| 派生商品評価勘定 | 52,813,990 | 29,883,184 |
| 差入委託証拠金 | 50,829,500 | 60,412,800 |
| 流動資産計 | 13,530,921,869 | 11,459,290,906 |
| 資産の部合計 | 13,530,921,869 | 11,459,290,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 312,624,000 | 73,231,000 |
| 派生商品評価勘定 | 162,649,810 | － |
| 未払金 | 14,680,610 | － |
| 未払解約金 | 10,476,744 | 28,162,266 |
| 未払受託者報酬 | 3,059,315 | 2,453,541 |
| 未払委託者報酬 | 76,482,927 | 61,338,432 |
| 未払利息 | 4,378 | 3,237 |
| その他未払費用 | 382,355 | 454,284 |
| 流動負債計 | 580,360,139 | 165,642,760 |
| 負債の部合計 | 580,360,139 | 165,642,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,825,481,028 | 13,717,753,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,874,919,298 | -2,424,105,694 |
| （分配準備積立金） | 66,930,313 | 89,267,147 |
| 元本等合計 | 12,950,561,730 | 11,293,648,146 |
| 純資産の部合計 | 12,950,561,730 | 11,293,648,146 |
| 負債・純資産合計 | 13,530,921,869 | 11,459,290,906 |
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