T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 945,128,401 |
| コール・ローン | 3,262,743,832 | 1,844,238,386 |
| 親投資信託受益証券 | 11,540,191,936 | 10,637,767,592 |
| コール・オプション（買） | 92,976,000 | 144,000 |
| 派生商品評価勘定 | 136,558,212 | 52,813,990 |
| 未収利息 | 893 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 50,829,500 |
| 流動資産計 | 15,032,470,873 | 13,530,921,869 |
| 資産の部合計 | 15,032,470,873 | 13,530,921,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 98,436,000 | 312,624,000 |
| 派生商品評価勘定 | 5,994,120 | 162,649,810 |
| 前受金 | 5,169,300 | － |
| 未払金 | － | 14,680,610 |
| 未払解約金 | 39,384,311 | 10,476,744 |
| 未払受託者報酬 | 3,164,420 | 3,059,315 |
| 未払委託者報酬 | 79,110,451 | 76,482,927 |
| 未払利息 | － | 4,378 |
| その他未払費用 | 395,495 | 382,355 |
| 流動負債計 | 231,654,097 | 580,360,139 |
| 負債の部合計 | 231,654,097 | 580,360,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,246,663,379 | 14,825,481,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,153,397 | -1,874,919,298 |
| （分配準備積立金） | 26,190,016 | 66,930,313 |
| 元本等合計 | 14,800,816,776 | 12,950,561,730 |
| 純資産の部合計 | 14,800,816,776 | 12,950,561,730 |
| 負債・純資産合計 | 15,032,470,873 | 13,530,921,869 |
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