T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,896,742,486 | 1,417,436,118 |
| 親投資信託受益証券 | 7,956,140,130 | 5,803,952,070 |
| コール・オプション（買） | 84,940,000 | 48,739,000 |
| 派生商品評価勘定 | 157,995,400 | 30,861,636 |
| 未収入金 | 22,789,410 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 11,482,200 |
| 流動資産計 | 10,118,607,426 | 7,312,471,024 |
| 資産の部合計 | 10,118,607,426 | 7,312,471,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 8,742,000 | 24,299,000 |
| 前受金 | 105,621,000 | － |
| 未払収益分配金 | 170,769,668 | － |
| 未払解約金 | 198,183,329 | 11,596,248 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,245 | 1,819,753 |
| 未払委託者報酬 | 55,431,069 | 45,493,797 |
| 未払利息 | 3,618 | 2,828 |
| 受入担保金 | 83,000,000 | 1,000,000 |
| その他未払費用 | 554,252 | 454,878 |
| 流動負債計 | 624,522,181 | 84,666,504 |
| 負債の部合計 | 624,522,181 | 84,666,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,538,483,429 | 6,669,200,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955,601,816 | 558,604,018 |
| （分配準備積立金） | 377,657,235 | 301,417,235 |
| 元本等合計 | 9,494,085,245 | 7,227,804,520 |
| 純資産の部合計 | 9,494,085,245 | 7,227,804,520 |
| 負債・純資産合計 | 10,118,607,426 | 7,312,471,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
