T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,417,436,118 | 1,097,885,637 |
| 親投資信託受益証券 | 5,803,952,070 | 5,267,638,208 |
| コール・オプション（買） | 48,739,000 | 20,436,000 |
| 派生商品評価勘定 | 30,861,636 | 11,841,550 |
| 差入保証金 | － | 19,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 11,482,200 | 35,259,250 |
| 流動資産計 | 7,312,471,024 | 6,452,060,645 |
| 資産の部合計 | 7,312,471,024 | 6,452,060,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 24,299,000 | 38,493,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,053,020 |
| 未払金 | － | 6,622,660 |
| 未払収益分配金 | － | 71,001,336 |
| 未払解約金 | 11,596,248 | 12,956,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,753 | 1,528,081 |
| 未払委託者報酬 | 45,493,797 | 38,201,880 |
| 未払利息 | 2,828 | 2,197 |
| 受入担保金 | 1,000,000 | － |
| その他未払費用 | 454,878 | 381,956 |
| 流動負債計 | 84,666,504 | 185,240,206 |
| 負債の部合計 | 84,666,504 | 185,240,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,669,200,502 | 5,680,106,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 558,604,018 | 586,713,548 |
| （分配準備積立金） | 301,417,235 | 232,435,843 |
| 元本等合計 | 7,227,804,520 | 6,266,820,439 |
| 純資産の部合計 | 7,227,804,520 | 6,266,820,439 |
| 負債・純資産合計 | 7,312,471,024 | 6,452,060,645 |
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