T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,097,885,637 | 758,868,904 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,638,208 | 4,813,622,170 |
| コール・オプション（買） | 20,436,000 | 15,810,000 |
| 派生商品評価勘定 | 11,841,550 | 9,824,540 |
| 未収入金 | － | 14,520 |
| 差入保証金 | 19,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 35,259,250 | 10,976,000 |
| 流動資産計 | 6,452,060,645 | 5,609,116,134 |
| 資産の部合計 | 6,452,060,645 | 5,609,116,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 38,493,000 | 14,520,000 |
| 派生商品評価勘定 | 16,053,020 | － |
| 未払金 | 6,622,660 | － |
| 未払収益分配金 | 71,001,336 | － |
| 未払解約金 | 12,956,076 | 29,712,323 |
| 未払受託者報酬 | 1,528,081 | 1,213,557 |
| 未払委託者報酬 | 38,201,880 | 30,338,752 |
| 未払利息 | 2,197 | 1,552 |
| 受入担保金 | － | 15,000,000 |
| その他未払費用 | 381,956 | 303,326 |
| 流動負債計 | 185,240,206 | 91,089,510 |
| 負債の部合計 | 185,240,206 | 91,089,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,680,106,891 | 5,150,089,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 586,713,548 | 367,937,355 |
| （分配準備積立金） | 232,435,843 | 236,190,975 |
| 元本等合計 | 6,266,820,439 | 5,518,026,624 |
| 純資産の部合計 | 6,266,820,439 | 5,518,026,624 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,060,645 | 5,609,116,134 |
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