T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 200,773 | 170,184 |
| 有価証券売買等損益 | -6,272,665 | 3,193,112,251 |
| 派生商品取引等損益 | 346,437,804 | 1,878,119,860 |
| 為替差損益 | 192,961,315 | 567,139,086 |
| その他収益 | － | 31,200 |
| 営業収益合計 | 533,327,227 | 5,638,572,581 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,974,796 | 3,342,897 |
| 委託者報酬 | 49,369,865 | 83,572,388 |
| その他費用 | 451,988 | 655,406 |
| 営業費用合計 | 51,796,649 | 87,570,691 |
| 全事業営業利益 | 481,530,578 | 5,551,001,890 |
| 当期経常利益 | 481,530,578 | 5,551,001,890 |
| 当年度純利益 | 481,530,578 | 5,551,001,890 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 143,151,900 | 2,345,321,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,207,095,114 | 1,021,067,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,884,715 | 1,999,955,034 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 924,884,715 | 1,999,955,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,168,279 | 1,343,650,233 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,168,279 | 1,343,650,233 |
| 分配金 | － | 4,048,012,708 |
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