剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期(自 平成26年4月18日至 平成26年10月20日)	第2期(自 平成26年10月21日至 平成27年4月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		143,151,900	2,345,321,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,207,095,114
剰余金増加額又は欠損金減少額		924,884,715	1,999,955,034
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	924,884,715	1,999,955,034
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,168,279	1,343,650,233
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,168,279	1,343,650,233
分配金		-	4,048,012,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,207,095,114	1,021,067,994

2015/07/17 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/17 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/17 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	10,137,652,022	6,055,735,239
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	521,192,605	2,206,256,984

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:00