流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
【閲覧】

個別

2021年10月20日
34億2987万
2022年4月20日 -1.3%
33億8525万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第41期(2021年3月31日現在)第42期(2022年3月31日現在)
(資産の部)     
流動資産     
1.預金  7,160,745 6,978,199
e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期
2022/07/20 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン5,402,5825,413,733
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年10月20日現在)(2022年4月20日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン5,402,5825,413,733  株式2,308,232,3002,179,140,660  未収配当金20,888,12625,545,885  流動資産合計2,334,523,0082,210,100,278 資産合計2,334,523,0082,210,100,278負債の部   流動負債    未払利息87  流動負債合計87 負債合計87純資産の部   元本等    元本1,164,731,0511,151,960,311  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,169,791,9491,058,139,960  元本等合計2,334,523,0002,210,100,271 純資産合計2,334,523,0002,210,100,271負債純資産合計2,334,523,0082,210,100,278 
 
2022/07/20 9:00

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