T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,199,436,773 | 1,094,798,884 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,234,387 | 2,103,214,488 |
| コール・オプション（買） | 78,250,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 47,436,180 | 22,494,710 |
| 未収入金 | 12,998,390 | 147,000 |
| 差入委託証拠金 | 60,324,000 | 23,781,000 |
| 流動資産計 | 3,604,679,730 | 3,244,436,082 |
| 資産の部合計 | 3,604,679,730 | 3,244,436,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| プット・オプション（売） | 6,337,500 | － |
| 派生商品評価勘定 | 12,725,440 | 80,180 |
| 未払金 | 2,446,720 | 118,200 |
| 未払収益分配金 | 346,578,066 | 172,311,466 |
| 未払解約金 | 20,008,981 | 4,560,917 |
| 未払受託者報酬 | 715,524 | 670,974 |
| 未払委託者報酬 | 17,888,000 | 16,774,267 |
| 未払利息 | 2,135 | 1,356 |
| 受入担保金 | 58,000,000 | － |
| その他未払費用 | 178,817 | 167,686 |
| 流動負債計 | 464,881,183 | 194,685,046 |
| 負債の部合計 | 464,881,183 | 194,685,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,625,591,415 | 2,692,366,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,207,132 | 357,384,367 |
| （分配準備積立金） | 327,227,751 | 151,839,990 |
| 元本等合計 | 3,139,798,547 | 3,049,751,036 |
| 純資産の部合計 | 3,139,798,547 | 3,049,751,036 |
| 負債・純資産合計 | 3,604,679,730 | 3,244,436,082 |
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