T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,094,798,884 | 1,100,868,682 |
| 親投資信託受益証券 | 2,103,214,488 | 2,508,687,387 |
| 派生商品評価勘定 | 22,494,710 | 35,191,200 |
| 未収入金 | 147,000 | 4,051,270 |
| 差入委託証拠金 | 23,781,000 | 84,114,000 |
| 流動資産計 | 3,244,436,082 | 3,732,912,539 |
| 資産の部合計 | 3,244,436,082 | 3,732,912,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,180 | 35,043,600 |
| 未払金 | 118,200 | 10,813,600 |
| 未払収益分配金 | 172,311,466 | 358,461,884 |
| 未払解約金 | 4,560,917 | 2,734,455 |
| 未払受託者報酬 | 670,974 | 763,242 |
| 未払委託者報酬 | 16,774,267 | 19,080,948 |
| 未払利息 | 1,356 | 1,842 |
| その他未払費用 | 167,686 | 190,742 |
| 流動負債計 | 194,685,046 | 427,090,313 |
| 負債の部合計 | 194,685,046 | 427,090,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,692,366,669 | 2,560,442,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,384,367 | 745,380,192 |
| （分配準備積立金） | 151,839,990 | 496,597,064 |
| 元本等合計 | 3,049,751,036 | 3,305,822,226 |
| 純資産の部合計 | 3,049,751,036 | 3,305,822,226 |
| 負債・純資産合計 | 3,244,436,082 | 3,732,912,539 |
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