T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,100,868,682 | 1,124,957,043 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,687,387 | 2,829,376,970 |
| 派生商品評価勘定 | 35,191,200 | 94,437,760 |
| 未収入金 | 4,051,270 | 11,107,660 |
| 未収利息 | － | 1,599 |
| 差入委託証拠金 | 84,114,000 | 93,669,272 |
| 流動資産計 | 3,732,912,539 | 4,153,550,304 |
| 資産の部合計 | 3,732,912,539 | 4,153,550,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,043,600 | 11,840,120 |
| 未払金 | 10,813,600 | 7,376,780 |
| 未払収益分配金 | 358,461,884 | 391,051,454 |
| 未払解約金 | 2,734,455 | 38,315 |
| 未払受託者報酬 | 763,242 | 808,088 |
| 未払委託者報酬 | 19,080,948 | 20,202,149 |
| 未払利息 | 1,842 | － |
| その他未払費用 | 190,742 | 201,962 |
| 流動負債計 | 427,090,313 | 431,518,868 |
| 負債の部合計 | 427,090,313 | 431,518,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,560,442,034 | 2,522,912,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,380,192 | 1,199,118,827 |
| （分配準備積立金） | 496,597,064 | 892,291,151 |
| 元本等合計 | 3,305,822,226 | 3,722,031,436 |
| 純資産の部合計 | 3,305,822,226 | 3,722,031,436 |
| 負債・純資産合計 | 3,732,912,539 | 4,153,550,304 |
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