T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,124,957,043 | 1,185,075,748 |
| 親投資信託受益証券 | 2,829,376,970 | 2,299,985,521 |
| 派生商品評価勘定 | 94,437,760 | 163,683,150 |
| 未収入金 | 11,107,660 | 11,659,110 |
| 未収利息 | 1,599 | 6,580 |
| 差入委託証拠金 | 93,669,272 | 51,519,925 |
| 流動資産計 | 4,153,550,304 | 3,711,930,034 |
| 資産の部合計 | 4,153,550,304 | 3,711,930,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,840,120 | 1,830,720 |
| 未払金 | 7,376,780 | 1,505,240 |
| 未払収益分配金 | 391,051,454 | 362,703,097 |
| 未払解約金 | 38,315 | 43,746 |
| 未払受託者報酬 | 808,088 | 826,673 |
| 未払委託者報酬 | 20,202,149 | 20,666,795 |
| その他未払費用 | 201,962 | 206,608 |
| 流動負債計 | 431,518,868 | 387,782,879 |
| 負債の部合計 | 431,518,868 | 387,782,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,912,609 | 2,501,400,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,118,827 | 822,746,485 |
| （分配準備積立金） | 892,291,151 | 481,520,200 |
| 元本等合計 | 3,722,031,436 | 3,324,147,155 |
| 純資産の部合計 | 3,722,031,436 | 3,324,147,155 |
| 負債・純資産合計 | 4,153,550,304 | 3,711,930,034 |
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