T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,185,075,748 | 1,003,400,283 |
| 親投資信託受益証券 | 2,299,985,521 | 2,183,753,359 |
| 派生商品評価勘定 | 163,683,150 | － |
| 未収入金 | 11,659,110 | － |
| 未収利息 | 6,580 | 12,421 |
| 差入委託証拠金 | 51,519,925 | 87,048,560 |
| 流動資産計 | 3,711,930,034 | 3,274,214,623 |
| 資産の部合計 | 3,711,930,034 | 3,274,214,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,830,720 | 193,758,150 |
| 未払金 | 1,505,240 | 32,319,070 |
| 未払収益分配金 | 362,703,097 | 238,212,042 |
| 未払解約金 | 43,746 | 1,188,614 |
| 未払受託者報酬 | 826,673 | 755,502 |
| 未払委託者報酬 | 20,666,795 | 18,887,514 |
| その他未払費用 | 206,608 | 188,814 |
| 流動負債計 | 387,782,879 | 485,309,706 |
| 負債の部合計 | 387,782,879 | 485,309,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,400,670 | 2,507,495,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,746,485 | 281,409,730 |
| （分配準備積立金） | 481,520,200 | 230,446,461 |
| 元本等合計 | 3,324,147,155 | 2,788,904,917 |
| 純資産の部合計 | 3,324,147,155 | 2,788,904,917 |
| 負債・純資産合計 | 3,711,930,034 | 3,274,214,623 |
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