T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月23日 至 2024年10月21日 | 自 2024年10月22日 至 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 493,082 | 1,775,677 |
| 有価証券売買等損益 | 80,608,551 | -116,232,162 |
| 派生商品取引等損益 | -4,515,880 | -61,196,540 |
| 為替差損益 | -49,571,680 | -101,480,520 |
| 営業収益合計 | 27,014,073 | -277,133,545 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 826,673 | 755,502 |
| 委託者報酬 | 20,666,795 | 18,887,514 |
| その他費用 | 224,361 | 213,100 |
| 営業費用合計 | 21,717,829 | 19,856,116 |
| 全事業営業利益 | 5,296,244 | -296,989,661 |
| 当期経常利益 | 5,296,244 | -296,989,661 |
| 中間純利益 | 5,296,244 | -296,989,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,012,654 | 5,670,305 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,746,485 | 281,409,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,029,787 | 44,559,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,029,787 | 44,559,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,982,622 | 45,023,883 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,982,622 | 45,023,883 |
| 分配金 | 362,703,097 | 238,212,042 |
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