T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月22日 | 自 2024年4月23日 至 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52,976 | 493,082 |
| 有価証券売買等損益 | 484,189,583 | 80,608,551 |
| 派生商品取引等損益 | 150,284,380 | -4,515,880 |
| 為替差損益 | 235,030,450 | -49,571,680 |
| 営業収益合計 | 869,557,389 | 27,014,073 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 182,126 | － |
| 受託者報酬 | 808,088 | 826,673 |
| 委託者報酬 | 20,202,149 | 20,666,795 |
| その他費用 | 208,497 | 224,361 |
| 営業費用合計 | 21,400,860 | 21,717,829 |
| 全事業営業利益 | 848,156,529 | 5,296,244 |
| 当期経常利益 | 848,156,529 | 5,296,244 |
| 四半期純利益 | 848,156,529 | 5,296,244 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,834,793 | 11,012,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,118,827 | 822,746,485 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,630,020 | 75,029,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,630,020 | 75,029,787 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,667 | 82,982,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,161,667 | 82,982,622 |
| 分配金 | 391,051,454 | 362,703,097 |
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