T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 52,976 |
| 有価証券売買等損益 | 240,472,899 | 484,189,583 |
| 派生商品取引等損益 | 105,328,460 | 150,284,380 |
| 為替差損益 | 459,012,410 | 235,030,450 |
| 営業収益合計 | 804,813,769 | 869,557,389 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 321,267 | 182,126 |
| 受託者報酬 | 763,242 | 808,088 |
| 委託者報酬 | 19,080,948 | 20,202,149 |
| その他費用 | 223,742 | 208,497 |
| 営業費用合計 | 20,389,199 | 21,400,860 |
| 全事業営業利益 | 784,424,570 | 848,156,529 |
| 当期経常利益 | 784,424,570 | 848,156,529 |
| 四半期純利益 | 784,424,570 | 848,156,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 59,314,248 | 20,834,793 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 745,380,192 | 1,199,118,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,303,042 | 80,630,020 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,303,042 | 80,630,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,955,655 | 63,161,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,955,655 | 63,161,667 |
| 分配金 | 358,461,884 | 391,051,454 |
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