T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,417 | － |
| 有価証券売買等損益 | 201,980,101 | 240,472,899 |
| 派生商品取引等損益 | -144,580,020 | 105,328,460 |
| 為替差損益 | -40,141,905 | 459,012,410 |
| その他収益 | 1,493 | － |
| 営業収益合計 | 17,262,086 | 804,813,769 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 233,574 | 321,267 |
| 受託者報酬 | 670,974 | 763,242 |
| 委託者報酬 | 16,774,267 | 19,080,948 |
| その他費用 | 374,671 | 223,742 |
| 営業費用合計 | 18,053,486 | 20,389,199 |
| 全事業営業利益 | -791,400 | 784,424,570 |
| 当期経常利益 | -791,400 | 784,424,570 |
| 四半期純利益 | -791,400 | 784,424,570 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,733,130 | 59,314,248 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,384,367 | 745,380,192 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,080,653 | 64,303,042 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,080,653 | 64,303,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,533,682 | 42,955,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,533,682 | 42,955,655 |
| 分配金 | 172,311,466 | 358,461,884 |
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