有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,143,855,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 871,281円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,142,984,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,255,322,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2727円 |
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,509,286,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,159,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,402,127,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,069,571,885口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1469円 |
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