有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,198,257,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,881,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,194,375,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,047,419口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4389円 |
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,986,704,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,898,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,956,806,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,998,586,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3196円 |
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