有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 914,959,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,924,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,035,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 574,700,879口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5887円 |
(参考)
JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,375,094,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,943,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,370,150,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,299,632,722口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4655円 |
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