日本リート投資法人（3296）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,735,973 | 4,269,839 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,906,745 | 12,204,569 |
| 営業未収入金 | 128,226 | 100,762 |
| 前払費用 | 356,318 | 351,021 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,597 |
| その他 | 3,479 | 12,520 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 16,130,743 | 16,941,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 47,963,163 | 48,349,873 |
| 減価償却累計額 | -3,356,559 | -4,100,611 |
| 信託建物（純額） | 44,606,603 | 44,249,261 |
| 信託構築物 | 148,697 | 155,644 |
| 減価償却累計額 | -24,249 | -28,886 |
| 信託構築物（純額） | 124,447 | 126,758 |
| 信託機械及び装置 | 20,277 | 74,342 |
| 減価償却累計額 | -2,023 | -3,527 |
| 信託機械及び装置（純額） | 18,254 | 70,815 |
| 信託工具 | 33,979 | 50,572 |
| 減価償却累計額 | -4,351 | -7,590 |
| 信託工具 | 29,628 | 42,982 |
| 信託土地 | 147,626,696 | 147,626,696 |
| 信託建設仮勘定 | － | 3,146 |
| 有形固定資産合計 | 192,405,630 | 192,119,660 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 15,806,402 | 15,806,402 |
| 無形固定資産合計 | 15,806,402 | 15,806,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 835,615 | 848,175 |
| 敷金及び保証金 | 10,110 | 10,110 |
| 長期前払費用 | 613,474 | 614,313 |
| その他 | 40,786 | 58,074 |
| 投資その他の資産合計 | 1,499,986 | 1,530,672 |
| 固定資産計 | 209,712,019 | 209,456,735 |
| 資産の部合計 | 225,842,763 | 226,398,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 608,203 | 809,189 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,600,000 | 21,800,000 |
| 未払費用 | 203,011 | 218,573 |
| 未払法人税等 | 399 | － |
| 未払消費税等 | 173,668 | 176,742 |
| 繰延税金負債 | 669 | 3,160 |
| 前受金 | 1,095,942 | 1,091,790 |
| その他 | 443,197 | 251,084 |
| 流動負債計 | 24,125,092 | 24,350,541 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 81,970,000 | 81,770,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,481,160 | 7,880,370 |
| 繰延税金負債 | 2,767 | 7,802 |
| 固定負債計 | 89,453,927 | 89,658,172 |
| 負債の部合計 | 113,579,020 | 114,008,714 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 109,285,298 | 109,285,298 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,971,047 | 3,080,273 |
| 剰余金合計 | 2,971,047 | 3,080,273 |
| 投資主資本合計 | 112,256,346 | 112,365,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 7,395 | 23,761 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,395 | 23,761 |
| 純資産の部合計 | 112,263,742 | 112,389,333 |
| 負債・純資産合計 | 225,842,763 | 226,398,047 |
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