キャッシュ・フローの状況

2024年8月15日 16:00
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
12月期
個別
通期2,392-4,3892,790-1,997-5,058
2015年
6月期
個別
通期1,805-82,58986,905-80,784-11,179
2015年
12月期
個別
通期4,545-46,09746,495-41,552-16,121
2016年
6月期
個別
通期4,517-1,132-3,8633,385-15,643
2016年
12月期
個別
通期3,827-60-2,9353,767-16,474
2017年
6月期
個別
通期3,874-558-3,0493,316-16,741
2017年
12月期
個別
通期4,077-2,134-6261,943-18,058
2018年
6月期
個別
通期4,856-1,156-3,6203,700-18,138
2018年
12月期
個別
通期3,540-40,49933,767-36,959-1,48714,946
2019年
6月期
個別
通期13,019-9,474-3,1543,545-15,337
2019年
12月期
個別
通期4,510-460-4,3204,049-15,066
2020年
6月期
個別
通期5,165-837-3,9954,328-3315,399
2020年
12月期
個別
通期14,348-14,9381,605-590-216,414
2021年
6月期
個別
通期11,221-5,944-5,4375,277-16,253
2021年
12月期
個別
通期12,981-8,304-4,8714,678-516,060
2022年
6月期
個別
通期6,301-580-5,2395,720-516,541
2022年
12月期
個別
通期4,864-121-3,9634,743-217,321
2023年
6月期
個別
通期8,101-1,503-3,7696,598020,150
2023年
12月期
個別
通期5,386-5,654-3,763-267-1516,120
2024年
6月期
個別
通期12,716-8,473-2,4764,243-17,886
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(個)
23億9226万
2015年6月(個) -24.54%
18億511万
2015年12月(個) +151.79%
45億4505万
2016年6月(個) -0.61%
45億1747万
2016年12月(個) -15.29%
38億2660万
2017年6月(個) +1.24%
38億7396万
2017年12月(個) +5.24%
40億7688万
2018年6月(個) +19.11%
48億5603万
2018年12月(個) -27.1%
35億4024万
2019年6月(個) +267.74%
130億1904万
2019年12月(個) -65.36%
45億957万
2020年6月(個) +14.53%
51億6473万
2020年12月(個) +177.8%
143億4786万
2021年6月(個) -21.79%
112億2089万
2021年12月(個) +15.69%
129億8115万
2022年6月(個) -51.46%
63億82万
2022年12月(個) -22.81%
48億6378万
2023年6月(個) +66.56%
81億116万
2023年12月(個) -33.51%
53億8643万
2024年6月(個) +136.07%
127億1600万

投資活動によるCF#2

2014年12月(個)資金投入
-43億8897万
2015年6月(個)投入+999.99%
-825億8913万
2015年12月(個)投入-44.18%
-460億9733万
2016年6月(個)投入-97.54%
-11億3247万
2016年12月(個)投入-94.73%
-5964万
2017年6月(個)投入+836.25%
-5億5845万
2017年12月(個)投入+282.09%
-21億3378万
2018年6月(個)投入-45.81%
-11億5637万
2018年12月(個)投入+999.99%
-404億9888万
2019年6月(個)投入-76.61%
-94億7431万
2019年12月(個)投入-95.14%
-4億6046万
2020年6月(個)投入+81.71%
-8億3669万
2020年12月(個)投入+999.99%
-149億3823万
2021年6月(個)投入-60.21%
-59億4420万
2021年12月(個)投入+39.69%
-83億351万
2022年6月(個)投入-93.01%
-5億8044万
2022年12月(個)投入-79.2%
-1億2073万
2023年6月(個)投入+999.99%
-15億324万
2023年12月(個)投入+276.11%
-56億5380万
2024年6月(個)投入+49.86%
-84億7300万

財務活動によるCF#3

2014年12月(個)資金調達
27億8966万
2015年6月(個)資金調達
869億501万
2015年12月(個)資金調達
464億9480万
2016年6月(個)返済還元
-38億6345万
2016年12月(個)返済還元
-29億3526万
2017年6月(個)返済還元
-30億4893万
2017年12月(個)返済還元
-6億2603万
2018年6月(個)返済還元
-36億2018万
2018年12月(個)資金調達
337億6684万
2019年6月(個)返済還元
-31億5371万
2019年12月(個)返済還元
-43億1966万
2020年6月(個)返済還元
-39億9530万
2020年12月(個)資金調達
16億532万
2021年6月(個)返済還元
-54億3728万
2021年12月(個)返済還元
-48億7127万
2022年6月(個)返済還元
-52億3859万
2022年12月(個)返済還元
-39億6331万
2023年6月(個)返済還元
-37億6905万
2023年12月(個)返済還元
-37億6304万
2024年6月(個)返済還元
-24億7600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(個)
-19億9670万
2015年6月(個) 大幅減
-807億8401万
2015年12月(個)
-415億5227万
2016年6月(個) プラ転
33億8499万
2016年12月(個) +11.28%
37億6695万
2017年6月(個) -11.98%
33億1551万
2017年12月(個) -41.39%
19億4310万
2018年6月(個) +90.4%
36億9965万
2018年12月(個) マイ転
-369億5864万
2019年6月(個) プラ転
35億4473万
2019年12月(個) +14.23%
40億4911万
2020年6月(個) +6.89%
43億2803万
2020年12月(個) マイ転
-5億9037万
2021年6月(個) プラ転
52億7668万
2021年12月(個) -11.35%
46億7763万
2022年6月(個) +22.29%
57億2037万
2022年12月(個) -17.09%
47億4304万
2023年6月(個) +39.11%
65億9792万
2023年12月(個) マイ転
-2億6737万
2024年6月(個) プラ転
42億4300万

設備投資#5*

2014年12月
-
2015年6月
-
2015年12月
-
2016年6月
-
2016年12月
-
2017年6月
-
2017年12月
-
2018年6月
-
2018年12月(個)
-14億8662万
2019年6月
-
2019年12月
-
2020年6月(個)減少-97.76%
-3323万
2020年12月(個)減少-95.23%
-158万
2021年6月
-
2021年12月(個)増加+223.86%
-513万
2022年6月(個)減少-3.22%
-496万
2022年12月(個)減少-54.08%
-228万
2023年6月(個)減少-89.91%
-23万
2023年12月(個)増加+999.99%
-1491万
2024年6月
-

現金等#6

2014年12月(個)
50億5764万
2015年6月(個) +121.02%
111億7864万
2015年12月(個) +44.21%
161億2117万
2016年6月(個) -2.97%
156億4271万
2016年12月(個) +5.32%
164億7440万
2017年6月(個) +1.62%
167億4099万
2017年12月(個) +7.87%
180億5805万
2018年6月(個) +0.44%
181億3753万
2018年12月(個) -17.6%
149億4573万
2019年6月(個) +2.62%
153億3675万
2019年12月(個) -1.76%
150億6619万
2020年6月(個) +2.21%
153億9893万
2020年12月(個) +6.59%
164億1388万
2021年6月(個) -0.98%
162億5328万
2021年12月(個) -1.19%
160億5964万
2022年6月(個) +3%
165億4142万
2022年12月(個) +4.71%
173億2115万
2023年6月(個) +16.33%
201億5002万
2023年12月(個) -20%
161億1961万
2024年6月(個) +10.96%
178億8574万

営業CFマージン

2014年12月(個)
99.32%
2015年6月(個)
39.27%
2015年12月(個)
68.02%
2016年6月(個)
68.37%
2016年12月(個)
55.97%
2017年6月(個)
55.76%
2017年12月(個)
53.97%
2018年6月(個)
67.21%
2018年12月(個)
41.85%
2019年6月(個)
144.93%
2019年12月(個)
52.23%
2020年6月(個)
59.65%
2020年12月(個)
141.68%
2021年6月(個)
119.23%
2021年12月(個)
129.28%
2022年6月(個)
73.83%
2022年12月(個)
56.9%
2023年6月(個)
91.38%
2023年12月(個)
61.01%
2024年6月(個)
128.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/12、2020/06、2020/12、2021/12、2022/06、2022/12、2023/06、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高