キャッシュ・フローの状況
2024年8月15日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -84億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 127億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 2,392 | -4,389 | 2,790 | -1,997 | - | 5,058 |
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 1,805 | -82,589 | 86,905 | -80,784 | - | 11,179 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 4,545 | -46,097 | 46,495 | -41,552 | - | 16,121 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 4,517 | -1,132 | -3,863 | 3,385 | - | 15,643 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 3,827 | -60 | -2,935 | 3,767 | - | 16,474 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 3,874 | -558 | -3,049 | 3,316 | - | 16,741 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 4,077 | -2,134 | -626 | 1,943 | - | 18,058 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 4,856 | -1,156 | -3,620 | 3,700 | - | 18,138 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 3,540 | -40,499 | 33,767 | -36,959 | -1,487 | 14,946 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 13,019 | -9,474 | -3,154 | 3,545 | - | 15,337 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 4,510 | -460 | -4,320 | 4,049 | - | 15,066 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 5,165 | -837 | -3,995 | 4,328 | -33 | 15,399 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 14,348 | -14,938 | 1,605 | -590 | -2 | 16,414 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 11,221 | -5,944 | -5,437 | 5,277 | - | 16,253 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 12,981 | -8,304 | -4,871 | 4,678 | -5 | 16,060 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 6,301 | -580 | -5,239 | 5,720 | -5 | 16,541 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 4,864 | -121 | -3,963 | 4,743 | -2 | 17,321 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 8,101 | -1,503 | -3,769 | 6,598 | 0 | 20,150 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 5,386 | -5,654 | -3,763 | -267 | -15 | 16,120 |
| 2024年 6月期 個別 | 通期 | 12,716 | -8,473 | -2,476 | 4,243 | - | 17,886 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年12月（個）
- 23億9226万
- 2015年6月（個） -24.54%
- 18億511万
- 2015年12月（個） +151.79%
- 45億4505万
- 2016年6月（個） -0.61%
- 45億1747万
- 2016年12月（個） -15.29%
- 38億2660万
- 2017年6月（個） +1.24%
- 38億7396万
- 2017年12月（個） +5.24%
- 40億7688万
- 2018年6月（個） +19.11%
- 48億5603万
- 2018年12月（個） -27.1%
- 35億4024万
- 2019年6月（個） +267.74%
- 130億1904万
- 2019年12月（個） -65.36%
- 45億957万
- 2020年6月（個） +14.53%
- 51億6473万
- 2020年12月（個） +177.8%
- 143億4786万
- 2021年6月（個） -21.79%
- 112億2089万
- 2021年12月（個） +15.69%
- 129億8115万
- 2022年6月（個） -51.46%
- 63億82万
- 2022年12月（個） -22.81%
- 48億6378万
- 2023年6月（個） +66.56%
- 81億116万
- 2023年12月（個） -33.51%
- 53億8643万
- 2024年6月（個） +136.07%
- 127億1600万
投資活動によるCF#2
- 2014年12月（個）資金投入
- -43億8897万
- 2015年6月（個）投入+999.99%
- -825億8913万
- 2015年12月（個）投入-44.18%
- -460億9733万
- 2016年6月（個）投入-97.54%
- -11億3247万
- 2016年12月（個）投入-94.73%
- -5964万
- 2017年6月（個）投入+836.25%
- -5億5845万
- 2017年12月（個）投入+282.09%
- -21億3378万
- 2018年6月（個）投入-45.81%
- -11億5637万
- 2018年12月（個）投入+999.99%
- -404億9888万
- 2019年6月（個）投入-76.61%
- -94億7431万
- 2019年12月（個）投入-95.14%
- -4億6046万
- 2020年6月（個）投入+81.71%
- -8億3669万
- 2020年12月（個）投入+999.99%
- -149億3823万
- 2021年6月（個）投入-60.21%
- -59億4420万
- 2021年12月（個）投入+39.69%
- -83億351万
- 2022年6月（個）投入-93.01%
- -5億8044万
- 2022年12月（個）投入-79.2%
- -1億2073万
- 2023年6月（個）投入+999.99%
- -15億324万
- 2023年12月（個）投入+276.11%
- -56億5380万
- 2024年6月（個）投入+49.86%
- -84億7300万
財務活動によるCF#3
- 2014年12月（個）資金調達
- 27億8966万
- 2015年6月（個）資金調達
- 869億501万
- 2015年12月（個）資金調達
- 464億9480万
- 2016年6月（個）返済還元
- -38億6345万
- 2016年12月（個）返済還元
- -29億3526万
- 2017年6月（個）返済還元
- -30億4893万
- 2017年12月（個）返済還元
- -6億2603万
- 2018年6月（個）返済還元
- -36億2018万
- 2018年12月（個）資金調達
- 337億6684万
- 2019年6月（個）返済還元
- -31億5371万
- 2019年12月（個）返済還元
- -43億1966万
- 2020年6月（個）返済還元
- -39億9530万
- 2020年12月（個）資金調達
- 16億532万
- 2021年6月（個）返済還元
- -54億3728万
- 2021年12月（個）返済還元
- -48億7127万
- 2022年6月（個）返済還元
- -52億3859万
- 2022年12月（個）返済還元
- -39億6331万
- 2023年6月（個）返済還元
- -37億6905万
- 2023年12月（個）返済還元
- -37億6304万
- 2024年6月（個）返済還元
- -24億7600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -19億9670万
- 2015年6月（個） 大幅減
- -807億8401万
- 2015年12月（個）
- -415億5227万
- 2016年6月（個） プラ転
- 33億8499万
- 2016年12月（個） +11.28%
- 37億6695万
- 2017年6月（個） -11.98%
- 33億1551万
- 2017年12月（個） -41.39%
- 19億4310万
- 2018年6月（個） +90.4%
- 36億9965万
- 2018年12月（個） マイ転
- -369億5864万
- 2019年6月（個） プラ転
- 35億4473万
- 2019年12月（個） +14.23%
- 40億4911万
- 2020年6月（個） +6.89%
- 43億2803万
- 2020年12月（個） マイ転
- -5億9037万
- 2021年6月（個） プラ転
- 52億7668万
- 2021年12月（個） -11.35%
- 46億7763万
- 2022年6月（個） +22.29%
- 57億2037万
- 2022年12月（個） -17.09%
- 47億4304万
- 2023年6月（個） +39.11%
- 65億9792万
- 2023年12月（個） マイ転
- -2億6737万
- 2024年6月（個） プラ転
- 42億4300万
設備投資#5*
- 2014年12月
- -
- 2015年6月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年6月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年6月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年6月
- -
- 2018年12月（個）
- -14億8662万
- 2019年6月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年6月（個）減少-97.76%
- -3323万
- 2020年12月（個）減少-95.23%
- -158万
- 2021年6月
- -
- 2021年12月（個）増加+223.86%
- -513万
- 2022年6月（個）減少-3.22%
- -496万
- 2022年12月（個）減少-54.08%
- -228万
- 2023年6月（個）減少-89.91%
- -23万
- 2023年12月（個）増加+999.99%
- -1491万
- 2024年6月
- -
現金等#6
- 2014年12月（個）
- 50億5764万
- 2015年6月（個） +121.02%
- 111億7864万
- 2015年12月（個） +44.21%
- 161億2117万
- 2016年6月（個） -2.97%
- 156億4271万
- 2016年12月（個） +5.32%
- 164億7440万
- 2017年6月（個） +1.62%
- 167億4099万
- 2017年12月（個） +7.87%
- 180億5805万
- 2018年6月（個） +0.44%
- 181億3753万
- 2018年12月（個） -17.6%
- 149億4573万
- 2019年6月（個） +2.62%
- 153億3675万
- 2019年12月（個） -1.76%
- 150億6619万
- 2020年6月（個） +2.21%
- 153億9893万
- 2020年12月（個） +6.59%
- 164億1388万
- 2021年6月（個） -0.98%
- 162億5328万
- 2021年12月（個） -1.19%
- 160億5964万
- 2022年6月（個） +3%
- 165億4142万
- 2022年12月（個） +4.71%
- 173億2115万
- 2023年6月（個） +16.33%
- 201億5002万
- 2023年12月（個） -20%
- 161億1961万
- 2024年6月（個） +10.96%
- 178億8574万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 99.32%
- 2015年6月（個）
- 39.27%
- 2015年12月（個）
- 68.02%
- 2016年6月（個）
- 68.37%
- 2016年12月（個）
- 55.97%
- 2017年6月（個）
- 55.76%
- 2017年12月（個）
- 53.97%
- 2018年6月（個）
- 67.21%
- 2018年12月（個）
- 41.85%
- 2019年6月（個）
- 144.93%
- 2019年12月（個）
- 52.23%
- 2020年6月（個）
- 59.65%
- 2020年12月（個）
- 141.68%
- 2021年6月（個）
- 119.23%
- 2021年12月（個）
- 129.28%
- 2022年6月（個）
- 73.83%
- 2022年12月（個）
- 56.9%
- 2023年6月（個）
- 91.38%
- 2023年12月（個）
- 61.01%
- 2024年6月（個）
- 128.9%