日本リート投資法人（3296）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,151,951 | 5,444,094 |
| 減価償却費 | 992,330 | 1,016,725 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,739 | 2,739 |
| 固定資産除却損 | 148 | 2,450 |
| 固定資産圧縮損 | 43,705 | － |
| 受取利息 | -71 | -72 |
| 支払利息 | 349,979 | 352,306 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -43,216 | 51,393 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,282 | -15,920 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,410 | -199,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,322 | 16,893 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -98,430 | 202,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,741 | -3,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,315 | 16,492 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 7,744,304 |
| その他 | -1,428 | 51,137 |
| 小計 | 5,525,395 | 14,682,313 |
| 利息の受取額 | 71 | 72 |
| 利息の支払額 | -359,827 | -334,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -900 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,164,738 | 14,347,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,238 | -1,584 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -837,498 | -14,866,458 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -2,670 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 18,848 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -3,397 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 394,660 | 608,333 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -358,302 | -735,062 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 45,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | － |
| その他の支出 | -1,244 | -1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,699 | -14,938,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 16,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -11,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,995,303 | -4,144,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995,303 | 1,605,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,735 | 1,014,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,398,931 | 16,413,882 |
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