日本リート投資法人（3296）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,444,094 | 4,859,134 |
| 減価償却費 | 1,016,725 | 1,004,346 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,739 | 2,739 |
| 固定資産除却損 | 2,450 | 6,217 |
| 受取利息 | -72 | -80 |
| 支払利息 | 352,306 | 359,749 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 51,393 | -3,708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,920 | -11,393 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -199,307 | -8,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,893 | 108,528 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 202,601 | -260,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,526 | -14,499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,492 | -22,964 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,744,304 | 5,564,137 |
| その他 | 51,137 | -9,158 |
| 小計 | 14,682,313 | 11,573,421 |
| 利息の受取額 | 72 | 80 |
| 利息の支払額 | -334,210 | -351,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,347,866 | 11,220,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,866,458 | -5,662,431 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,848 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,397 | -6,640 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 608,333 | 591,070 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -735,062 | -868,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -37 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 45,000 | 53,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他の支出 | -1,244 | -1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,938,236 | -5,944,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,750,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -8,500,000 |
| 分配金の支払額 | -4,144,679 | -5,437,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,320 | -5,437,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,014,950 | -160,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,413,882 | 16,253,284 |
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