日本リート投資法人（3296）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,651,405 | 5,091,582 |
| 減価償却費 | 1,081,862 | 1,171,947 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,444 | 4,444 |
| 固定資産除却損 | 6,850 | 6,100 |
| 投資口交付費 | － | 33,394 |
| 受取利息 | -16,804 | -24,290 |
| 支払利息 | 571,600 | 656,067 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 82,627 | 2,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,651 | -24,383 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64,349 | 1,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 259,122 | -196,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,401 | -34,401 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -177,850 | 24,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,099 | 19,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,653 | 49,278 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 16,594,773 | 8,207,558 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 6,655,269 | 562,888 |
| その他 | 137,421 | -5,795 |
| 小計 | 31,979,878 | 15,545,411 |
| 利息の受取額 | 16,804 | 24,290 |
| 利息の支払額 | -523,428 | -618,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,627 | -2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,470,627 | 14,948,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -230 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -21,769,618 | -27,119,359 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 748 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,382,402 | 944,898 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,332,325 | -579,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -127 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 119,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -510,000 |
| その他の支出 | -1,244 | -1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,722,964 | -27,146,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,700,000 | 18,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500,000 | -12,410,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,495,766 |
| 分配金の支払額 | -4,137,495 | -4,296,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,937,495 | 7,019,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,810,167 | -5,178,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,912,753 | 17,734,458 |
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