日本リート投資法人（3296）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,079,089 | 6,651,405 |
| 減価償却費 | 1,017,293 | 1,081,862 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,145 | 4,444 |
| 固定資産除却損 | 17,708 | 6,850 |
| 受取利息 | -8,792 | -16,804 |
| 支払利息 | 507,980 | 571,600 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -110,486 | 82,627 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 21,109 | 13,651 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 134,422 | 64,349 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -259,122 | 259,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -411,792 | 34,401 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 113,552 | -177,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,226 | 5,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -51,687 | 11,653 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,955,382 | 16,594,773 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 6,655,269 | 6,655,269 |
| その他 | -78,126 | 137,421 |
| 小計 | 17,574,718 | 31,979,878 |
| 利息の受取額 | 8,792 | 16,804 |
| 利息の支払額 | -508,535 | -523,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,169 | -2,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,071,805 | 31,470,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -2,927 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,114,794 | -21,769,618 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 748 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 919,702 | 1,382,402 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,100,130 | -1,332,325 |
| その他の支出 | -1,244 | -1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,296,961 | -21,722,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,360,000 | 10,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,050,000 | -9,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -14,326 | － |
| 分配金の支払額 | -4,400,030 | -4,137,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,804,357 | -2,937,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,029,513 | 6,810,167 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,102,585 | 22,912,753 |
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