日本リート投資法人（3296）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,889,310 | 6,079,089 |
| 減価償却費 | 992,014 | 1,017,293 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,709 | 4,145 |
| 固定資産除却損 | 13,289 | 17,708 |
| 受取利息 | -1,330 | -8,792 |
| 支払利息 | 493,745 | 507,980 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,299 | -110,486 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,983 | 21,109 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32,586 | 134,422 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -259,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179,225 | -411,792 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -61,870 | 113,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,386 | -11,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,330 | -51,687 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,844,872 | 3,955,382 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 6,655,269 |
| その他 | -31,660 | -78,126 |
| 小計 | 13,330,264 | 17,574,718 |
| 利息の受取額 | 1,330 | 8,792 |
| 利息の支払額 | -487,399 | -508,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,245 | -3,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,842,949 | 17,071,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -494 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,038,797 | -19,114,794 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 372,296 | 919,702 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -506,760 | -1,100,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,563 | － |
| その他の支出 | -1,244 | -1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,157 | -19,296,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,850,000 | 9,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,350,000 | -8,050,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -14,326 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,499,903 | － |
| 分配金の支払額 | -4,300,536 | -4,400,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,300,440 | -2,804,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,246,351 | -5,029,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,132,099 | 16,102,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
