訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)

(2024年12月31日現在)

	金 額
Ⅰ.資産総額(注1)	274,659,560千円
Ⅱ.負債総額(注1)	145,181,378千円
Ⅲ.純資産総額(注1)(Ⅰ-Ⅱ)	129,478,181千円
Ⅳ.発行済数量(注2)	442,095口
Ⅴ.1口当たり純資産額(注2)(Ⅲ/Ⅳ)	73,218円

(注1) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 2024年12月31日を分割の基準日とし、2025年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割
を行いました。1口当たり純資産額については、第25期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。