有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
②【分配の推移】
(注)「分配総額」は、百万円未満を切捨てて記載しています。
| 計算期間 | 分配総額 (百万円)(注) | 1口当たり分配金 (円) | 1口当たり利益超過 分配金(円) |
| 第1期 自 平成22年 9月 8日 至 平成23年 6月30日 | - | - | - |
| 第2期 自 平成23年 7月 1日 至 平成24年 6月30日 | - | - | - |
| 第3期 自 平成24年 7月 1日 至 平成25年 6月30日 | - | - | - |
| 第4期 自 平成25年 7月 1日 至 平成26年 6月30日 | 183 | 1,207 | - |
| 第5期 自 平成26年 7月 1日 至 平成26年12月31日 | 1,079 | 7,109 | - |
(注)「分配総額」は、百万円未満を切捨てて記載しています。
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