有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/07/01-2024/12/31)

第6【販売及び買戻しの実績】

計算期間	年月日	販売口数 (口)	買戻し口数 (口)	発行済投資口の総口数 (口)
第20期 自 2022年 1月 1日 至 2022年 6月30日	該当事項はありません	0 (0)	0 (0)	449,930 (80,393)
第21期 自 2022年 7月 1日 至 2022年12月31日	該当事項はありません	0 (0)	0 (0)	449,930 (80,393)
第22期 自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日	該当事項はありません	0 (0)	0 (0)	449,930 (80,393)
第23期 自 2023年 7月 1日 至 2023年12月31日	該当事項はありません	0 (0)	0 (0)	449,930 (80,393)
第24期 自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日	該当事項はありません	0 (0)	0 (0)	449,930 (80,393)
第25期 自 2024年 7月 1日 至 2024年12月31日	自 2024年 9月30日 至 2024年11月14日 (注2)	0 (0)	7,835 (0)	442,095 (80,393)

(注1) 括弧内の数は、本邦外における販売口数及び発行済投資口の総口数です。
(注2) 2024年9月30日から2024年11月14日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口(7,835口)については、2024年11月26日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2024年12月30日に消却しました。
(注3) 2024年12月31日を分割の基準日として同日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主の所有する本投資法人の投資口を、2025年1月1日を効力発生日として1口につき4口の割合をもって分割しました。これにより当該分割後の発行済投資口の総口数は1,768,380口となっています。