有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 30,678.53 | 9,935.8 | 304,815,788 | 7,663.03 | 235,090,534 | 57.63 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 19,345.18 | 9,821.56 | 190,000,000 | 8,649.39 | 167,324,041 | 41.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 259,741 | 1.0009 | 260,000 | 0.9990 | 259,481 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
