有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 20,262.65 | 9,781.54 | 198,200,000 | 9,241.25 | 187,252,260 | 52.70 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 20,126.21 | 9,935.8 | 199,970,046 | 8,102.89 | 163,080,506 | 45.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 259,741 | 1.0009 | 260,000 | 0.9982 | 259,273 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.66 |
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