- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月14日) | 283 | 283 | 1.0657 | 1.0657 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月13日) | 193 | 193 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月13日) | 178 | 178 | 0.8828 | 0.8828 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月12日) | 170 | 170 | 0.8411 | 0.8411 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月12日) | 109 | 109 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月12日) | 121 | 121 | 1.2083 | 1.2083 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月12日) | 117 | 117 | 1.2897 | 1.2897 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月12日) | 228 | 228 | 1.3520 | 1.3520 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月12日) | 244 | 244 | 1.3383 | 1.3383 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月12日) | 190 | 190 | 1.3329 | 1.3329 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月15日) | 155 | 155 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月13日) | 153 | 153 | 1.7221 | 1.7221 |
| 2019年 4月末日 | 182 | ― | 1.3309 | ― | |
| 5月末日 | 169 | ― | 1.2878 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 1.2893 | ― | |
| 7月末日 | 170 | ― | 1.3073 | ― | |
| 8月末日 | 161 | ― | 1.2332 | ― | |
| 9月末日 | 156 | ― | 1.2081 | ― | |
| 10月末日 | 153 | ― | 1.2201 | ― | |
| 11月末日 | 156 | ― | 1.2589 | ― | |
| 12月末日 | 148 | ― | 1.2232 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 149 | ― | 1.2234 | ― | |
| 2月末日 | 152 | ― | 1.2055 | ― | |
| 3月末日 | 177 | ― | 1.7751 | ― | |
| 4月末日 | 158 | ― | 1.7370 | ― | |
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