有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/13-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年10月14日) | 283 | 283 | 1.0657 | 1.0657 |
| 第2計算期間末 | (2015年 4月13日) | 193 | 193 | 0.9410 | 0.9410 |
| 第3計算期間末 | (2015年10月13日) | 178 | 178 | 0.8828 | 0.8828 |
| 第4計算期間末 | (2016年 4月12日) | 170 | 170 | 0.8411 | 0.8411 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月12日) | 109 | 109 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月12日) | 121 | 121 | 1.2083 | 1.2083 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月12日) | 117 | 117 | 1.2897 | 1.2897 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月12日) | 228 | 228 | 1.3520 | 1.3520 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月12日) | 244 | 244 | 1.3383 | 1.3383 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月12日) | 190 | 190 | 1.3329 | 1.3329 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月15日) | 155 | 155 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月13日) | 153 | 153 | 1.7221 | 1.7221 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月12日) | 270 | 270 | 1.6450 | 1.6450 |
| 第14計算期間末 | (2021年 4月12日) | 402 | 402 | 1.6597 | 1.6597 |
| 第15計算期間末 | (2021年10月12日) | 477 | 477 | 1.6069 | 1.6069 |
| 第16計算期間末 | (2022年 4月12日) | 445 | 445 | 1.3684 | 1.3684 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月12日) | 441 | 441 | 1.3489 | 1.3489 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月12日) | 461 | 461 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月12日) | 472 | 472 | 1.5615 | 1.5615 |
| 2022年10月末日 | 442 | ― | 1.3638 | ― | |
| 11月末日 | 447 | ― | 1.3922 | ― | |
| 12月末日 | 452 | ― | 1.4044 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 470 | ― | 1.4465 | ― | |
| 2月末日 | 465 | ― | 1.4320 | ― | |
| 3月末日 | 453 | ― | 1.3859 | ― | |
| 4月末日 | 459 | ― | 1.4094 | ― | |
| 5月末日 | 476 | ― | 1.4716 | ― | |
| 6月末日 | 504 | ― | 1.6051 | ― | |
| 7月末日 | 498 | ― | 1.6382 | ― | |
| 8月末日 | 481 | ― | 1.5949 | ― | |
| 9月末日 | 474 | ― | 1.5692 | ― | |
| 10月末日 | 436 | ― | 1.5389 | ― | |
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