有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/15-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2016年 4月12日) | 170 | 170 | 0.8411 | 0.8411 |
| 第5計算期間末 | (2016年10月12日) | 109 | 109 | 0.9332 | 0.9332 |
| 第6計算期間末 | (2017年 4月12日) | 121 | 121 | 1.2083 | 1.2083 |
| 第7計算期間末 | (2017年10月12日) | 117 | 117 | 1.2897 | 1.2897 |
| 第8計算期間末 | (2018年 4月12日) | 228 | 228 | 1.3520 | 1.3520 |
| 第9計算期間末 | (2018年10月12日) | 244 | 244 | 1.3383 | 1.3383 |
| 第10計算期間末 | (2019年 4月12日) | 190 | 190 | 1.3329 | 1.3329 |
| 第11計算期間末 | (2019年10月15日) | 155 | 155 | 1.1962 | 1.1962 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月13日) | 153 | 153 | 1.7221 | 1.7221 |
| 第13計算期間末 | (2020年10月12日) | 270 | 270 | 1.6450 | 1.6450 |
| 第14計算期間末 | (2021年 4月12日) | 402 | 402 | 1.6597 | 1.6597 |
| 第15計算期間末 | (2021年10月12日) | 477 | 477 | 1.6069 | 1.6069 |
| 第16計算期間末 | (2022年 4月12日) | 445 | 445 | 1.3684 | 1.3684 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月12日) | 441 | 441 | 1.3489 | 1.3489 |
| 第18計算期間末 | (2023年 4月12日) | 461 | 461 | 1.4046 | 1.4046 |
| 第19計算期間末 | (2023年10月12日) | 472 | 472 | 1.5615 | 1.5615 |
| 第20計算期間末 | (2024年 4月12日) | 439 | 439 | 1.6487 | 1.6487 |
| 第21計算期間末 | (2024年10月15日) | 427 | 427 | 1.5249 | 1.5249 |
| 第22計算期間末 | (2025年 4月14日) | 326 | 326 | 1.2442 | 1.2442 |
| 第23計算期間末 | (2025年10月14日) | 301 | 301 | 1.3345 | 1.3345 |
| 2024年10月末日 | 423 | ― | 1.5209 | ― | |
| 11月末日 | 425 | ― | 1.5248 | ― | |
| 12月末日 | 397 | ― | 1.4442 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 395 | ― | 1.4437 | ― | |
| 2月末日 | 381 | ― | 1.3952 | ― | |
| 3月末日 | 344 | ― | 1.3017 | ― | |
| 4月末日 | 307 | ― | 1.1994 | ― | |
| 5月末日 | 303 | ― | 1.2169 | ― | |
| 6月末日 | 308 | ― | 1.2377 | ― | |
| 7月末日 | 296 | ― | 1.2791 | ― | |
| 8月末日 | 303 | ― | 1.3240 | ― | |
| 9月末日 | 306 | ― | 1.3518 | ― | |
| 10月末日 | 290 | ― | 1.2991 | ― | |
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