（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年10月16日
- 12億5450万
- 2021年4月16日 +8.86%
- 13億6567万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/07/09 9:11
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/07/09 9:11
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/09 9:11
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第13期 2020年10月16日現在 第14期 2021年4月16日現在 1. ※1 期首元本額 6,866,754,999円 6,155,933,766円 期中追加設定元本額 16,580,981円 36,415,676円 期中一部解約元本額 727,402,214円 643,042,668円 2. 計算期間末日における受益権の総数 6,155,933,766口 5,549,306,774口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第13期 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,353,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(262,851,156円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,366,139円)及び分配準備積立金(1,255,095,511円)より分配対象額は1,795,665,907円(1万口当たり2,916.97円)であり、うち307,796,688円(1万口当たり500円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,047,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(958,468,741円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,546,536円)及び分配準備積立金(1,124,061,169円)より分配対象額は2,361,124,300円(1万口当たり4,254.81円)であり、うち776,902,948円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第13期 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,353,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(262,851,156円)、投資信託約款に規定される収益調整金(233,366,139円)及び分配準備積立金(1,255,095,511円)より分配対象額は1,795,665,907円(1万口当たり2,916.97円)であり、うち307,796,688円(1万口当たり500円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,047,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(958,468,741円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,546,536円)及び分配準備積立金(1,124,061,169円)より分配対象額は2,361,124,300円(1万口当たり4,254.81円)であり、うち776,902,948円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第14期 2021年4月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第13期 2020年10月16日現在 第14期 2021年4月16日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 1,490,036,715 1,074,637,294 合計 1,490,036,715 1,074,637,294 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第13期 2020年10月16日現在 第14期 2021年4月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第13期 2020年10月16日現在 第14期 2021年4月16日現在 1口当たり純資産額 1.2417円 1.2855円 (1万口当たり純資産額) (12,417円) (12,855円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/07/09 9:11
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年10月16日現在 2021年4月16日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 513,334,737 708,948,086 株式 8,693,798,120 7,729,460,600 未収入金 - 395,826,054 未収配当金 52,812,580 66,213,930 流動資産合計 9,259,945,437 8,900,448,670 資産合計 9,259,945,437 8,900,448,670 負債の部 流動負債 未払解約金 21,830,000 12,349,000 その他未払費用 - 39 流動負債合計 21,830,000 12,349,039 負債合計 21,830,000 12,349,039 純資産の部 元本等 元本 ※1 8,436,253,620 7,013,101,824 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 801,861,817 1,874,997,807 元本等合計 9,238,115,437 8,888,099,631 純資産合計 9,238,115,437 8,888,099,631 負債純資産合計 9,259,945,437 8,900,448,670 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年10月16日現在 2021年4月16日現在 1. ※1 期首 2020年4月17日 2020年10月17日 期首元本額 9,500,479,278円 8,436,253,620円 期中追加設定元本額 63,927円 29,470,711円 期中一部解約元本額 1,064,289,585円 1,452,622,507円 期末元本額の内訳 ファンド名 きらぼし・東京圏応援株式ファンド 1,181,872,367円 777,243,197円 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 7,254,381,253円 6,235,858,627円 計 8,436,253,620円 7,013,101,824円 2. 期末日における受益権の総数 8,436,253,620口 7,013,101,824口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年4月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年10月16日現在 2021年4月16日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 1,517,114,126 658,845,466 合計 1,517,114,126 658,845,466 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年4月17日から2020年10月16日まで、及び2020年10月17日から2021年4月16日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年10月16日現在 2021年4月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年10月16日現在 2021年4月16日現在 1口当たり純資産額 1.0950円 1.2674円 (1万口当たり純資産額) (10,950円) (12,674円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ダイセキ環境ソリューション 95,300 1,045.00 99,588,500 コムシスホールディングス 19,200 3,450.00 66,240,000 大成建設 37,300 4,215.00 157,219,500 日揮ホールディングス 69,800 1,308.00 91,298,400 NECネッツエスアイ 1,100 1,881.00 2,069,100 綜合警備保障 9,800 5,080.00 49,784,000 SBSホールディングス 9,600 2,801.00 26,889,600 ぐるなび 37,100 611.00 22,668,100 エスプール 40,100 952.00 38,175,200 バリューコマース 7,600 3,680.00 27,968,000 スター・マイカ・HLDGS 13,500 1,193.00 16,105,500 ダイワボウHD 24,400 1,701.00 41,504,400 グリムス 22,000 2,018.00 44,396,000 オイシックス・ラ・大地 81,200 2,939.00 238,646,800 ネクステージ 55,700 1,789.00 99,647,300 オープンハウス 21,600 5,050.00 109,080,000 ロコンド 11,600 1,903.00 22,074,800 ブイキューブ 91,900 3,130.00 287,647,000 セック 100 2,781.00 278,100 GMOペイメントゲートウェイ 1,000 14,530.00 14,530,000 ヴィンクス 36,900 1,072.00 39,556,800 マネーフォワード 5,300 5,190.00 27,507,000 トクヤマ 28,900 2,820.00 81,498,000 信越化学 20,000 18,995.00 379,900,000 野村総合研究所 41,300 3,390.00 140,007,000 トリケミカル 5,000 3,805.00 19,025,000 Sansan 7,800 9,180.00 71,604,000 花 王 1,500 7,240.00 10,860,000 第一工業製薬 26,900 3,935.00 105,851,500 テ ル モ 32,900 4,066.00 133,771,400 第一三共 2,500 3,005.00 7,512,500 ペプチドリーム 7,700 4,875.00 37,537,500 オリエンタルランド 100 15,605.00 1,560,500 オービックビジネスC 3,400 5,890.00 20,026,000 サイバーエージェント 400 1,949.00 779,600 インテリジェント ウェイブ 100 695.00 69,500 AGC 16,900 4,970.00 83,993,000 日本製鋼所 36,700 2,632.00 96,594,400 住友電工 43,800 1,691.00 74,065,800 三和ホールディングス 52,200 1,443.00 75,324,600 イトクロ 20,200 1,223.00 24,704,600 ジャパンマテリアル 24,200 1,373.00 33,226,600 ライドオンエクスプレスHD 15,000 1,720.00 25,800,000 シグマクシス 26,400 1,840.00 48,576,000 リクルートホールディングス 28,400 5,114.00 145,237,600 芝浦機械 14,000 2,763.00 38,682,000 ソデイツク 39,500 1,048.00 41,396,000 ディスコ 5,800 37,300.00 216,340,000 ダイキン工業 8,200 22,665.00 185,853,000 オルガノ 12,500 7,640.00 95,500,000 栗田工業 4,200 4,840.00 20,328,000 CKD 18,600 2,519.00 46,853,400 日本電産 25,000 13,955.00 348,875,000 アンリツ 3,000 2,409.00 7,227,000 ソニーグループ 18,500 12,080.00 223,480,000 T D K 4,200 15,620.00 65,604,000 アドバンテスト 21,700 10,530.00 228,501,000 キーエンス 6,500 51,800.00 336,700,000 日本電子 100 5,870.00 587,000 カ シ オ 2,600 1,991.00 5,176,600 ロ ー ム 600 11,400.00 6,840,000 太陽誘電 2,900 5,220.00 15,138,000 村田製作所 32,900 8,993.00 295,869,700 プロレド・パートナーズ 19,200 3,175.00 60,960,000 トヨタ自動車 12,100 8,530.00 103,213,000 良品計画 20,900 2,418.00 50,536,200 IDOM 115,100 670.00 77,117,000 朝日インテック 13,200 3,005.00 39,666,000 ヤマハ 4,100 6,290.00 25,789,000 任 天 堂 3,200 65,050.00 208,160,000 東京エレクトロン 3,300 49,120.00 162,096,000 日本瓦斯 61,900 1,923.00 119,033,700 三菱UFJフィナンシャルG 282,500 590.30 166,759,750 三井住友フィナンシャルG 42,400 3,885.00 164,724,000 日本取引所グループ 54,200 2,791.50 151,299,300 第一生命HLDGS 88,300 2,032.00 179,425,600 東京海上HD 7,200 5,457.00 39,290,400 イー・ギャランティ 33,300 2,053.00 68,364,900 三井不動産 64,700 2,511.00 162,461,700 平和不動産 16,500 3,655.00 60,307,500 USEN-NEXT HLDGS 16,000 2,314.00 37,024,000 日本電信電話 2,600 2,866.00 7,451,600 ソフトバンク 9,700 1,429.50 13,866,150 光通信 900 22,500.00 20,250,000 ファイバーゲート 39,500 1,736.00 68,572,000 エイチ・アイ・エス 20,100 2,272.00 45,667,200 スクウェア・エニックス・HD 1,200 6,900.00 8,280,000 SCSK 22,900 6,750.00 154,575,000 ダイセキ 17,700 4,155.00 73,543,500 ヤマダホールディングス 167,800 574.00 96,317,200 ソフトバンクグループ 4,500 10,080.00 45,360,000 合計 7,729,460,600 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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