日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成長株オープン(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月6日 | 2018年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,025,546 | 19,637,697 |
| コール・ローン | 1,139,937,993 | 1,019,784,369 |
| 親投資信託受益証券 | 6,512,715,827 | 5,848,311,166 |
| 派生商品評価勘定 | 178,049,260 | 4,500,514 |
| 流動資産計 | 7,885,059,626 | 6,892,233,746 |
| 未収入金 | 19,331,000 | － |
| 資産の部合計 | 7,885,059,626 | 6,892,233,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 159,976,755 |
| 未払収益分配金 | 696,427,178 | 352,016,355 |
| 未払金 | － | 10,282,500 |
| 未払解約金 | 74,011,584 | 2,874,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,821 | 1,474,618 |
| 未払委託者報酬 | 71,018,395 | 55,297,913 |
| 未払利息 | 996 | 1,955 |
| その他未払費用 | 474,442 | 370,635 |
| 流動負債計 | 843,826,416 | 582,294,865 |
| 負債の部合計 | 843,826,416 | 582,294,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,331,156,167 | 5,866,939,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,077,043 | 442,999,621 |
| （分配準備積立金） | 507,270,399 | 134,376,783 |
| 元本等合計 | 7,041,233,210 | 6,309,938,881 |
| 純資産の部合計 | 7,041,233,210 | 6,309,938,881 |
| 負債・純資産合計 | 7,885,059,626 | 6,892,233,746 |
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