日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成長株オープン(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月6日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,637,697 | 23,460,614 |
| コール・ローン | 1,019,784,369 | 1,012,026,345 |
| 親投資信託受益証券 | 5,848,311,166 | 5,815,188,925 |
| 派生商品評価勘定 | 4,500,514 | － |
| 流動資産計 | 6,892,233,746 | 6,850,675,884 |
| 資産の部合計 | 6,892,233,746 | 6,850,675,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,976,755 | 45,059,040 |
| 未払金 | 10,282,500 | 3,752,100 |
| 未払収益分配金 | 352,016,355 | 456,810,846 |
| 未払解約金 | 2,874,134 | 12,784,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,618 | 1,420,525 |
| 未払委託者報酬 | 55,297,913 | 53,269,735 |
| 未払利息 | 1,955 | 1,386 |
| その他未払費用 | 370,635 | 356,076 |
| 流動負債計 | 582,294,865 | 573,454,251 |
| 負債の部合計 | 582,294,865 | 573,454,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,866,939,260 | 5,710,135,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 442,999,621 | 567,086,057 |
| （分配準備積立金） | 134,376,783 | 206,966,769 |
| 元本等合計 | 6,309,938,881 | 6,277,221,633 |
| 純資産の部合計 | 6,309,938,881 | 6,277,221,633 |
| 負債・純資産合計 | 6,892,233,746 | 6,850,675,884 |
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