日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成長株オープン(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月6日 | 2022年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,131,356 | 193,109,611 |
| コール・ローン | 474,330,020 | 175,613,339 |
| 親投資信託受益証券 | 2,597,162,797 | 2,564,066,227 |
| 派生商品評価勘定 | 45,884,484 | 2,436,512 |
| 未収入金 | 5,017,194 | － |
| 流動資産計 | 3,130,525,851 | 2,935,225,689 |
| 資産の部合計 | 3,130,525,851 | 2,935,225,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,080,548 |
| 未払収益分配金 | 255,638,776 | 177,252,499 |
| 未払解約金 | 106,766 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 660,204 | 638,994 |
| 未払委託者報酬 | 24,757,677 | 23,962,358 |
| 未払利息 | 353 | 29 |
| その他未払費用 | 165,353 | 160,747 |
| 流動負債計 | 281,329,129 | 204,095,213 |
| 負債の部合計 | 281,329,129 | 204,095,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,556,387,763 | 2,532,178,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,808,959 | 198,951,916 |
| （分配準備積立金） | 150,516,355 | 43,366,093 |
| 元本等合計 | 2,849,196,722 | 2,731,130,476 |
| 純資産の部合計 | 2,849,196,722 | 2,731,130,476 |
| 負債・純資産合計 | 3,130,525,851 | 2,935,225,689 |
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