日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成長株オープン(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月6日 | 2022年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 193,109,611 | 3,785,043 |
| コール・ローン | 175,613,339 | 363,363,328 |
| 親投資信託受益証券 | 2,564,066,227 | 2,556,354,405 |
| 派生商品評価勘定 | 2,436,512 | 22,829,708 |
| 流動資産計 | 2,935,225,689 | 2,946,332,484 |
| 資産の部合計 | 2,935,225,689 | 2,946,332,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,210 |
| 未払収益分配金 | 177,252,499 | 259,489,068 |
| 未払金 | 2,080,548 | － |
| 未払解約金 | 38 | 5,382,568 |
| 未払受託者報酬 | 638,994 | 601,983 |
| 未払委託者報酬 | 23,962,358 | 22,574,251 |
| 未払利息 | 29 | 497 |
| その他未払費用 | 160,747 | 151,262 |
| 流動負債計 | 204,095,213 | 288,214,839 |
| 負債の部合計 | 204,095,213 | 288,214,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,532,178,560 | 2,358,991,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,951,916 | 299,126,112 |
| （分配準備積立金） | 43,366,093 | 140,135,301 |
| 元本等合計 | 2,731,130,476 | 2,658,117,645 |
| 純資産の部合計 | 2,731,130,476 | 2,658,117,645 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,225,689 | 2,946,332,484 |
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